С 1994 года АО ВАБанк обслуживает Инвестиционные фонды и Взаимные фонды Инвестиционных Компаний, осуществляя оценку стоимости их чистых активов, учет и хранение принадлежащих им ценных бумаг, действуя на основании лицензии Министерства Финансов Украины № 16 от 10 июня 1994 г. на осуществление деятельности как депозитария инвестиционных фондов и инвестиционных компаний, а также Лицензии на право депозитарной деятельности хранителя ценных бумаг № 30-з от 17 марта 2000г.

Депозитарное обслуживание инвестиционных фондов и инвестиционных компаний осуществляет депозитарный отдел Банка, который размещается по адресу: 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 21.

Услуги депозитария инвестиционного фонда:

• открытие счета для учета активов инвестиционного фонда;
• хранение активов инвестиционного фонда;
• учет движений активов инвестиционного фонда по счету;
• совместно с инвестиционным управляющим фонда подсчет чистых активов  инвестиционного фонда и подготовка отчетности в ГКЦБФР;
• подготовка отчетов, выписок о состоянии счета и движении по счету;
• хранение документарных ценных бумаг в хранилище Банка;
• предоставление услуг Хранителя по обездвиживанию ценных бумаг выпуска (в том числе инвестиционных сертификатов), с обеспечением  последующего обращения ценных бумаг выпуска в виде электронных  записей на счетах в ценных бумагах, а также дальнейшее обслуживание операций с ценными бумагами выпуска;
• совместно с инвестиционным управляющим фонда проведение расчетов с участниками инвестиционного фонда при его реорганизации или ликвидации.

Перечень документов для открытия счета инвестиционному фонду:

1. заявление на открытие счета в ценных бумагах за подписью инвестиционного управляющего Фондом  (форма Хранителя);
2. анкета счета в ценных бумагах за подписью инвестиционного управляющего Фондом (форма Хранителя);
3. копии свидетельства о государственной регистрации Фонда, справки о внесении в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины, заверенные нотариально или органом, который выдал свидетельство (справку);
4. справка про идентификационный код плательщика налогов, форма 4-ОПП (копия, заверенная подписью руководителя и печатью Фонда или инвестиционного управляющего Фонда);
5. карточка с образцами подписей руководителя и главного бухгалтера Фонда и оттиском печати Фонда, заверенная нотариально (форма Хранителя);
6. выписка из Устава о полномочиях руководителя Фонда (копию, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя);
7. документы о назначении должностных лиц Фонда: приказ о назначении, протокол собрания акционеров общества, протокол заседания  органа управления  обществом (копию, заверенную печатью юридического лица и подписью руководителя);
8. список учредителей и афилированных лиц инвестиционного Фонда;
9. копия инвестиционной декларации и информации о выпуске инвестиционных сертификатов, заверенная подписью руководителя и печатью Фонда.

Документы, которые подаются  инвестиционным управляющим Фонда:

1. копия договора с инвестиционным управляющим  про управление инвестиционным Фондом, заверенная инвестиционным управляющим;
2. карточка образцов подписей распорядителей, подписанная руководителем и заверенная печатью инвестиционного управляющего, нотариально заверенная  (форма Хранителя);
3. доверенность на распорядителей счетом - представителей инвестиционного управляющего, выданная и подписанная руководителем юридического лица, заверенная печатью;
4. разрешение на осуществление профессиональной  деятельности по выпуску и  обращению ценных бумаг (копия, заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя);
5. свидетельство о государственной регистрации (копия, заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя);
6. для взаимного фонда инвестиционной компании - копию Положения о взаимном Фонде, заверенного руководителем инвестиционного управляющего;
7. доверенность на лиц, имеющих право предоставлять документы Хранителю и получать отчетные документы от Хранителя;
8. договор на открытие счета в ценных бумагах с инвестиционным управляющим Фонда (форма Хранителя).

            Общие тарифы на депозитарные услуги АО ВАБанк для  инвестиционных фондов

1.1.	Открытие внебалансового счета:	- 40 грн.
1.2.	Абонентная плата за обслуживание счета (ежемесячно):	- 40 грн.
1.3.	Хранение ценных бумаг и документов, подтверждающих право собственности на ценные бумаги  на счете (в зависимости от суммарной номинальной стоимости ЦБ на хранении):	- 0,001% ежемесячно
1.4.	Проведение операции по счету: - бухгалтерские операции по зачислению, списанию,  перемещению по внебалансовым счетам для инвестиционных фондов	- 10 грн. за операцию
1.5.	Хранение документарных ЦБ или их сертификатов	- по договорённости
1.6.	Предоставление информации по требованию Депонента о состоянии счета, проведенных операциях	- от 10 грн. за документ
1.7.	Выплата дивидендов (перечисление доходов) по ЦБ	- по договорённости
1.8.	Изменение реквизитов Депонента	- 10 грн. за операцию
1.9.	Оценка стоимости чистых активов для инвестиционных фондов (по депозитному договору)	- 250 грн. за операцию
1.10.	Обслуживание Депонента в рамках депозитного договора (отправка документов, обмен информацией) курьерская почта междугородная телефонная связь	- 2 грн.+ фактические затраты - 1 грн.+ фактические затраты

Примечание: тарифы предоставлены без учета НДС. Стоимость услуг рассчитывается в национальной валюте на первое число месяца, следующего за расчетным периодом.