Стартова сторінка Додати Закладку Зворотній зв'язок Пошук по сайту Мапа сайту
16 Жовтня 2005
Новини 
Про ВАБанк 
Фізичним особам 
Як відкрити рахунок
Розрахунково-касове обслуговування
Бізнес-пакет «Підприємець»
Бізнес-Пакет
Система "Клієнт-банк"
Кредитні операції
Товарні кредити
Міжнародні інвестиції
Банківські метали
Цінні папери
Депозитарне обслуговування
Депозитарне обслуговування
Послуги депозитарію інвестиційних фондів
Депозитарні послуги для емітентів
Документи для відкриття рахунку
Послуги незалежного реєстратора
Інкасація
Індивідуальні сейфи
Документарні операції
Банківські картки Visa і Europay
Дорожні та іменні чеки
Депозитні вклади
Послуга "Депозит + Короткостроковий кредит"
Факторингові послуги
Фінансовий менеджмент
Консалтингові послуги
Послуги АТ ВАБанк як зберігача недержавних пенсійних фондів
Організація ТВБВ
Банкам 
Відділення та банкомати 
Курси валют 
Банківські метали 
Питання та відповіді 
Підписка 
Кубок ВАБанку - 2005
     
Iнтернет-банкiнг
     
Страхова компанiя Лiдер
     
Кредит
     
Tender
Послуги депозитарію інвестиційних фондів

З 1994 року АТ ВАБанк обслуговує Інвестиційні фонди та Спільні фонди Інвестиційних Компаній, здійснюючи оцінку вартості їх чистих активів, обліку та зберігання, що належать їм цінних паперів, що діють на засадах ліцензії Міністерства Фінансів України № 16 від 10 червня 1994 р. на здійснення діяльності, як депозитарію інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, а також Ліцензії на право депозитарної діяльності хранителя цінних паперів № 30-з від 17 травня 2000р.

Депозитарне обслуговування інвестиційних фондів та інвестиційних компаній здійснює депозитарний відділ Банку, котрий розміщується за адресою: 04119, м.Київ, вул. Дегтярівська, 21.

Послуги депозитарію інвестиційного фонду:

  • відкриття рахунку для обліку активів інвестиційного фонду;
  • зберігання активів інвестиційного фонду;
  • облік рухів активів інвестиційного фонду по рахунку;
  • спільно з інвестиційним керуючим фондом підрахунок чистих активів інвестиційного фонду та підготовка звітності в ДКЦПФР;
  • підготовка звітів, виписок про стан рахунку та рух по рахунку;
  • зберігання документарних цінних паперів в сховищі Банку;
  • надання послуг Хранителя з знерухомлення цінних паперів виписок (в том числі інвестиційних сертифікатів), з подальшим забезпеченням обігу цінних паперів випуску у вигляді електронних записів на рахунках в цінних паперах, а також подальшого обслуговування операцій з цінними паперами випуску;
  • спільно з інвестиційним керуючим фондом проведення розрахунків з учасниками інвестиційного фонду при його реорганізації чи ліквідації.

Перелік документів для відкриття рахунку інвестиційному фонду:

  1. заява на відкриття рахунку в цінних паперах за підписом інвестиційного керуючого Фондом (форма Хранителя);
  2. анкета рахунку в цінних паперах за підписом інвестиційного керуючого Фондом (форма Хранителя);
  3. копії свідоцтва про державну реєстрацію Фонду, довідки про внесення в єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, завірені нотаріально чи органом, котрий видав свідоцтво (довідку);
  4. довідка про ідентифікаційний код платника податків, форма 4-ОПП (копія, завірена підписом керівника та печаткою Фонду чи інвестиційного керуючого Фонду);
  5. картка з зразками підписів керівника та головного бухгалтера Фонду з печаткою Фонду, завірена нотаріально (форма Хранителя);
  6. виписка зі Статуту про повноваження керівника Фонду (копію, завірену печаткою юридичної особи та підписом керівника);
  7. документи про призначення посадових осіб Фонду: наказ про призначення, протокол зборів акціонерів товариства, протокол засідання органу управління товариством (копію, завірену печаткою юридичної особи та підписом керівника);
  8. список засновників та афілійованих осіб інвестиційного Фонду;
  9. копія інвестиційної декларації та інформації про випуск інвестиційних сертифікатів, завірені підписом керівника та печаткою Фонду.

Документи, котрі подаються інвестиційним керуючим Фонду:

  1. копія договору з інвестиційним керуючим про управління інвестиційним Фондом, завірена інвестиційним керуючим;
  2. картка зразків підписів розпорядників, підписана керівником та завірена печаткою інвестиційного керуючого, нотаріально завірена (форма Хранителя);
  3. доручення на розпорядників рахунком - представників інвестиційного керуючого, видана та підписана керівником юридичної особи, завірена печаткою;
  4. дозвіл на здійснення професійної діяльності з випуску та обігу цінних паперів (копія, завірена печаткою юридичної особи та підписом керівника);
  5. свідоцтво про державну реєстрацію (копія, завірена печаткою юридичної особи та підписом керівника);
  6. для взаємного фонду інвестиційної компанії - копію Положення про взаємний Фонд, завіреного керівником інвестиційного керуючого;
  7. доручення на осіб, що мають право надавати документи Хранителеві й одержувати звітні документи від Хранителя;
  8. договір на відкриття рахунку в цінних паперах з інвестиційним керуючим Фонду (форма Хранителя).

Тарифи на депозитарні послуги АТ ВАБанк для інвестиційних фондів

1.1. Відкриття позабалансового рахунку: - 40 грн.
1.2. Абонентна плата за обслуговування рахунку (щомісячно): - 40 грн.
1.3. Зберігання цінних паперів та документів, що підтверджують право власності на цінні папери на рахунку
(в залежності від сумарної номінальної вартості ЦП на зберіганні):

- 0,001% щомісячно
1.4. Проведення операції по рахунку:
- бухгалтерські операції з зарахування, списання, переміщення за позабалансовим рахункам для інвестиційних фондів
- 10 грн. за операцію
1.5. Зберігання документарних ЦП чи їх сертифікатів - за домовленістю
1.6. Надання інформації за вимогою Депонента про стан рахунку, проведених операцій - від 10 грн. за документ
1.7. Виплата дивідендів (перерахування прибутків) за ЦП - за дорученням
1.8. Зміна реквізитів Депонента - 10 грн. за операцію
1.9. Оцінка вартості чистих активів для інвестиційних фондів (за депозитним договором) - 250 грн. за операцію
1.10. Обслуговування Депонента в рамках депозитного договору (відправка документів, обмін інформацією)
  • кур'єрська пошта


  • міжміський телефонний зв'язок




- 2 грн.+ фактичні витрати
- 1 грн.+ фактичні витрати

Примітка: тарифи наданні без урахування ПДВ. Вартість послуг розраховується в національній валюті на перше число місяця, наступного за розрахунковим періодом.


     Новини
     
     Курси валют
    НБУ 
     Валюта Курс Змін. 
     USD/UAH 5,05 0,00 
     EUR/UAH 6,05 -0,01 
     RUB/UAH 0,18 0,00 
    ВАБанк 
     Валюта Купівля Продаж 
     USD/UAH 5,06 5,15 
     EUR/UAH 5,78 6,18 
     RUB/UAH 0,17 0,18 
     
     Банківські метали
    НБУ (10 тр. унц) 
     Валюта Курс Змін. 
     XAU/UAH 23770,35 0,00 
     XAG/UAH 387,34 0,00 
     XPT/UAH 46712,50 0,00 
     XPD/UAH 10453,50 0,00 
    ВАБанк (1 грам) 
     Валюта Купівля Продаж 
     XAU/UAH 75,10 80,30 
     XAG/UAH 1,20 1,44 
     XPT/UAH 138,00 172,00 
     
      © АТ ВАБанк 1997-2004 Усі права захищено. Умови використання сайту тут. Вверх